基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
1.12%
近6月
2.54%
近1年
7.79%
近3年
9.46%
今年以来
0.47%
成立以来
9.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.173
真实涨跌
+0.0085%
上期净值 (2026-09-02): 1.1729
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.80% | 4.80 | 2596.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.73% | 30.00 | 2344.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.67% | 51.44 | 2165.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.62% | 58.46 | 2015.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.61% | 5.39 | 1979.53 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.57% | 70.95 | 1851.09 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.57% | 87.78 | 1854.79 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.55% | 13.88 | 1790.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.55% | 1.29 | 1776.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.54% | 30.93 | 1754.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.173 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.1729 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.1754 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.1764 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.1754 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.1769 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.1761 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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