持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-03-31
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.0% 提升至 23.3%。新进了 2 只股票，包括寒武纪(1.9%)、工业富联(1.7%)；退出了 2 只股票，包括京沪高铁(1.5%)、兴业银行(1.4%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.20 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.77% | 4.97% | -1.20% | -0.28万股 (-69.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.74% | 2.47% | +1.27% | -12.59万股 (-71.9%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.66% | 2.56% | +0.10% | -4.60万股 (-72.2%) | ↓1 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.28% | 2.25% | +0.03% | -4.14万股 (-70.4%) | ↑1 |
|
药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.94% | 1.73% | +0.21% | -2.34万股 (-70.7%) | ↑2 |
|
寒武纪
SH688256
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新增 | 1.93% | - | - | 0.07万股 | 新进第6 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.90% | 2.46% | -0.56% | -5.27万股 (-72.0%) | ↓3 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.75% | 1.97% | -0.22% | -6.17万股 (-67.9%) | ↓2 |
|
中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.67% | 1.65% | +0.02% | -1.76万股 (-74.0%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.66% | - | - | 1.22万股 | 新进第10 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性