基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.88%
近3月
-0.21%
近6月
0.33%
近1年
0.19%
近3年
0.25%
今年以来
0.21%
成立以来
0.25%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0025
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 2.33% | 5.70 | 144.14 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.17% | 0.05 | 72.50 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.50% | 1.63 | 30.68 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.42% | 0.86 | 25.86 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.29% | 1.47 | 17.92 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.28% | 0.22 | 17.48 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.25% | 0.27 | 15.39 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.23% | 0.40 | 14.48 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.17% | 0.10 | 10.51 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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