基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
0.37%
近6月
0.24%
近1年
0.20%
近3年
0.20%
今年以来
0.37%
成立以来
0.20%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 0.9974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 1.64% | 8.55 | 210.05 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.02% | 6.21 | 130.78 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.76% | 11.71 | 97.08 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.20% | 0.37 | 25.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.10% | 0.18 | 12.31 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.05% | 0.40 | 6.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9974 | +0.01% |
| 2026-06-30 | 0.9973 | -0.20% |
| 2026-06-29 | 0.9993 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 0.9988 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.0 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.001 | +0.14% |
| 2026-06-23 | 0.9996 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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