基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
1.47%
近3月
4.45%
近6月
3.59%
近1年
5.02%
近3年
3.91%
今年以来
3.86%
成立以来
3.91%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.05
真实涨跌
-0.5305%
上期净值 (2026-09-03): 1.0556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 1.65% | 0.15 | 16.73 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.54% | 0.20 | 15.63 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 1.23% | 0.30 | 12.53 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.11% | 0.40 | 11.26 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 1.09% | 0.40 | 11.08 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.03% | 0.15 | 10.46 | 2025-12-31 |
| SH688231 | 隆达股份 | 1.02% | 0.40 | 10.40 | 2025-12-31 |
| SH688418 | 震有科技 | 0.86% | 0.20 | 8.70 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.73% | 0.10 | 7.37 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 0.61% | 0.10 | 6.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.05 | -0.53% |
| 2026-09-03 | 1.0556 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0548 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 1.0612 | -0.71% |
| 2026-08-31 | 1.0688 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 1.0657 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0676 | +0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
东海启元添益6个月持有混合发起式C
023244 - 023245
|
相似度 0.741
东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
大成蓝筹稳健混合C
023244 - 019182
|
相似度 0.169
东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
大成蓝筹稳健混合A
023244 - 090003
|
相似度 0.169
东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
长信利信混合C
023244 - 007293
|
相似度 0.164
东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
长信利信混合E
023244 - 007294
|
相似度 0.164
东海启元添益6个月持有混合发起式A
vs
长信利信混合A
023244 - 519949
|
相似度 0.164