基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.83%
近3月
0.61%
近6月
2.83%
近1年
2.99%
近3年
2.99%
今年以来
2.46%
成立以来
2.99%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0005
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0005
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02015 | 理想汽车-W | 1.20% | 6.75 | 403.59 | 2026-03-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 1.11% | 57.11 | 372.93 | 2026-03-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 0.99% | 4.54 | 333.47 | 2026-03-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 0.99% | 19.54 | 331.20 | 2026-03-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 0.98% | 4.13 | 329.28 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.97% | 3.22 | 327.54 | 2026-03-31 |
| SH688508 | 芯朋微 | 0.69% | 4.11 | 232.52 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.64% | 7.01 | 216.19 | 2026-03-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 0.54% | 1.25 | 183.07 | 2026-03-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.49% | 2.68 | 164.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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