基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.38%
近3月
0.81%
近6月
2.30%
近1年
5.11%
近3年
5.27%
今年以来
1.84%
成立以来
5.27%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0549
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.29% | 2.45 | 75.19 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.22% | 0.74 | 58.79 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.22% | 0.29 | 58.58 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.22% | 3.76 | 56.44 | 2026-03-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 0.20% | 2.31 | 51.40 | 2026-03-31 |
| SZ300483 | 首华燃气 | 0.20% | 2.59 | 52.06 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.20% | 4.66 | 53.45 | 2026-03-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.19% | 3.16 | 50.72 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.18% | 0.12 | 48.20 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.18% | 0.20 | 47.62 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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