基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-24.66%
近3月
2.58%
近6月
22.17%
近1年
47.79%
近3年
8.99%
今年以来
17.55%
成立以来
8.99%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.7122
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.7122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.32% | 9.51 | 5801.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.93% | 12.84 | 5532.50 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.41% | 3.81 | 5168.44 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 5.81% | 135.02 | 4050.46 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 5.68% | 123.52 | 3962.52 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.50% | 17.10 | 3837.03 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 5.48% | 99.31 | 3822.60 | 2025-12-31 |
| SH601869 | 长飞光纤 | 5.05% | 30.29 | 3524.54 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 5.05% | 142.43 | 3522.29 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.95% | 51.81 | 3450.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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前海开源人工智能主题混合C
vs
浦银安盛睿智精选混合A
023286 - 519172
|
相似度 0.390
前海开源人工智能主题混合C
vs
浦银安盛睿智精选混合C
023286 - 519173
|
相似度 0.390
前海开源人工智能主题混合C
vs
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
023286 - 015849
|
相似度 0.351
前海开源人工智能主题混合C
vs
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
023286 - 501077
|
相似度 0.351
前海开源人工智能主题混合C
vs
国投瑞银信息消费混合C
023286 - 021542
|
相似度 0.343
前海开源人工智能主题混合C
vs
交银荣鑫灵活配置混合C
023286 - 019514
|
相似度 0.341