基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
1.69%
近6月
1.90%
近1年
3.86%
近3年
4.30%
今年以来
0.79%
成立以来
4.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5215
真实涨跌
-0.105%
上期净值 (2026-09-03): 1.5231
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 0.80% | 14.00 | 457.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.77% | 6.50 | 444.60 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.63% | 5.00 | 365.35 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.56% | 27.05 | 323.79 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.51% | 12.50 | 294.88 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.47% | 0.20 | 271.11 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.45% | 6.82 | 256.34 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.41% | 3.80 | 235.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.38% | 0.36 | 219.60 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.37% | 21.80 | 212.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5215 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.5231 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.5209 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 1.5253 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.5265 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.5251 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.5268 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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