基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
1.46%
近3月
1.78%
近6月
4.86%
近1年
9.15%
近3年
8.27%
今年以来
3.49%
成立以来
8.27%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.5793
今天涨跌
-0.0063%
上期净值 (2026-09-07): 1.5794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.60% | 0.21 | 84.36 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.59% | 11.78 | 83.05 | 2026-03-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 0.54% | 1.64 | 77.21 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.47% | 2.04 | 66.75 | 2026-03-31 |
| SH603268 | 松发股份 | 0.44% | 0.55 | 61.71 | 2026-03-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.41% | 0.60 | 58.08 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.36% | 0.34 | 51.26 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.35% | 4.32 | 49.20 | 2026-03-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.34% | 0.50 | 48.00 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.34% | 0.79 | 47.83 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.5793 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 1.5794 | +0.20% |
| 2026-09-04 | 1.5762 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.5791 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.5771 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.5814 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.5845 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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