基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
29.54%
近3月
29.32%
近6月
73.30%
近1年
77.86%
近3年
77.86%
今年以来
46.48%
成立以来
77.86%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.9549
真实涨跌
+1.6219%
上期净值 (2026-09-04): 1.9237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.39% | 0.68 | 250.86 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 9.17% | 0.80 | 245.10 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.03% | 0.54 | 241.38 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 7.31% | 1.12 | 195.26 | 2026-03-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 7.30% | 1.38 | 194.95 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 7.02% | 1.55 | 187.63 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.52% | 0.79 | 120.79 | 2026-03-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 4.31% | 0.44 | 115.16 | 2026-03-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.93% | 0.63 | 104.89 | 2026-03-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 3.50% | 1.46 | 93.51 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.9549 | +1.62% |
| 2026-09-04 | 1.9237 | -1.47% |
| 2026-09-03 | 1.9524 | -0.90% |
| 2026-09-02 | 1.9701 | -1.15% |
| 2026-09-01 | 1.993 | -2.19% |
| 2026-08-31 | 2.0376 | +1.14% |
| 2026-08-28 | 2.0147 | -1.63% |
预测准确率统计
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