基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.47%
近3月
11.68%
近6月
14.87%
近1年
29.53%
近3年
29.53%
今年以来
6.27%
成立以来
29.53%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2871
预测涨跌
-0.0419%
置信度
49%
上期净值 (2026-06-26): 1.2876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.54% | 0.48 | 176.28 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.24% | 2.28 | 155.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.98% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.76% | 3.55 | 122.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.40% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.10% | 0.98 | 76.59 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.06% | 3.69 | 73.80 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.05% | 9.74 | 72.66 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.00% | 9.59 | 69.53 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.99% | 3.28 | 69.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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