收益率
近1月
-3.71%
近3月
-3.53%
近6月
8.81%
近1年
23.17%
近3年
23.17%
今年以来
18.82%
成立以来
23.17%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +1.67% | +1.20% | +0.68% |
| 2026 | +0.36% | +45.20% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 221 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0007 | 1.0007 | +0.56% |
| 2025-10-28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.35% |
| 2025-10-27 | 0.9986 | 0.9986 | +1.17% |
| 2025-10-24 | 0.9871 | 0.9871 | +2.68% |
| 2025-10-23 | 0.9613 | 0.9613 | -0.58% |
| 2025-10-22 | 0.9669 | 0.9669 | +1.76% |
| 2025-10-17 | 0.9502 | 0.9502 | -4.49% |
| 2025-10-10 | 0.9949 | 0.9949 | -2.14% |
| 2025-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | +2.42% |
| 2025-09-26 | 0.9927 | 0.9927 | -0.73% |
| 2025-09-23 | 1.0 | 1.0 | - |