基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.14%
近3月
3.13%
近6月
13.94%
近1年
39.70%
近3年
39.67%
今年以来
9.09%
成立以来
39.67%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.3898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.28% | 2.12 | 851.60 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.91% | 5.06 | 496.39 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.88% | 0.86 | 489.69 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.86% | 15.85 | 482.16 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.71% | 5.61 | 444.70 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.66% | 13.22 | 432.56 | 2026-03-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.57% | 32.22 | 408.87 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.56% | 0.28 | 406.00 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.53% | 7.73 | 397.79 | 2026-03-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.53% | 3.92 | 396.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3898 | +1.97% |
| 2026-08-04 | 1.3629 | +1.98% |
| 2026-08-03 | 1.3365 | -1.21% |
| 2026-07-31 | 1.3529 | +1.33% |
| 2026-07-30 | 1.3352 | -1.37% |
| 2026-07-29 | 1.3537 | +1.12% |
| 2026-07-28 | 1.3387 | -3.52% |
预测准确率统计
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