基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
2.57%
近6月
7.34%
近1年
26.48%
近3年
26.48%
今年以来
-1.75%
成立以来
26.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2811
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2811
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.49% | 0.92 | 337.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.70% | 0.19 | 261.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.57% | 3.64 | 248.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 6.19 | 213.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 0.29 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.64% | 0.37 | 159.43 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.47% | 3.38 | 142.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.41% | 1.75 | 136.76 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.26% | 5.28 | 122.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.25% | 2.13 | 120.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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