基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.15%
近3月
9.36%
近6月
6.91%
近1年
8.46%
近3年
8.46%
今年以来
4.65%
成立以来
8.46%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2533
预测涨跌
-0.2737%
置信度
45%
上期净值 (2026-06-26): 1.2567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.90% | 17.89 | 2307.45 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.51% | 62.76 | 1995.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.43% | 34.07 | 1932.11 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.37% | 34.09 | 1887.90 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 2.36% | 36.66 | 1879.56 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.03% | 23.63 | 1612.98 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.98% | 44.23 | 1574.59 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.83% | 6.82 | 1460.91 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.82% | 26.69 | 1447.93 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 1.76% | 154.89 | 1403.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2567 | -2.78% |
预测准确率统计
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