基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.96%
近3月
7.50%
近6月
15.31%
近1年
15.31%
近3年
15.31%
今年以来
7.30%
成立以来
15.31%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9629
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300668 | 杰恩设计 | 0.68% | 0.39 | 11.38 | 2025-12-31 |
| SZ001299 | 美能能源 | 0.56% | 0.64 | 9.41 | 2025-12-31 |
| SH603331 | 百达精工 | 0.54% | 0.64 | 9.12 | 2025-12-31 |
| SZ300970 | 华绿生物 | 0.54% | 0.44 | 9.02 | 2025-12-31 |
| SZ002591 | 恒大高新 | 0.54% | 1.11 | 9.01 | 2025-12-31 |
| SH603028 | 赛福天 | 0.53% | 0.96 | 8.95 | 2025-12-31 |
| SH603458 | 勘设股份 | 0.52% | 0.88 | 8.82 | 2025-12-31 |
| SH688485 | 九州一轨 | 0.51% | 0.48 | 8.56 | 2025-12-31 |
| SZ002949 | 华阳国际 | 0.50% | 0.54 | 8.40 | 2025-12-31 |
| SZ002921 | 联诚精密 | 0.50% | 0.49 | 8.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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