基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
3.25%
近3月
9.12%
近6月
17.83%
近1年
17.83%
近3年
17.83%
今年以来
9.72%
成立以来
17.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9614
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300668 | 杰恩设计 | 0.68% | 0.39 | 11.38 | 2025-12-31 |
| SZ001299 | 美能能源 | 0.56% | 0.64 | 9.41 | 2025-12-31 |
| SH603331 | 百达精工 | 0.54% | 0.64 | 9.12 | 2025-12-31 |
| SZ300970 | 华绿生物 | 0.54% | 0.44 | 9.02 | 2025-12-31 |
| SZ002591 | 恒大高新 | 0.54% | 1.11 | 9.01 | 2025-12-31 |
| SH603028 | 赛福天 | 0.53% | 0.96 | 8.95 | 2025-12-31 |
| SH603458 | 勘设股份 | 0.52% | 0.88 | 8.82 | 2025-12-31 |
| SH688485 | 九州一轨 | 0.51% | 0.48 | 8.56 | 2025-12-31 |
| SZ002949 | 华阳国际 | 0.50% | 0.54 | 8.40 | 2025-12-31 |
| SZ002921 | 联诚精密 | 0.50% | 0.49 | 8.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰聚智量化选股混合发起C
vs
中邮新锐量化选股混合发起式C
023387 - 025487
|
相似度 0.351
国泰聚智量化选股混合发起C
vs
华泰柏瑞量化阿尔法C
023387 - 006532
|
相似度 0.227
国泰聚智量化选股混合发起C
vs
汇泉启元未来混合发起式A
023387 - 014827
|
相似度 0.174
国泰聚智量化选股混合发起C
vs
诺安多策略混合C
023387 - 023350
|
相似度 0.170
国泰聚智量化选股混合发起C
vs
国联鑫起点混合A
023387 - 001413
|
相似度 0.152
国泰聚智量化选股混合发起C
vs
国联鑫起点混合C
023387 - 001414
|
相似度 0.152