基金详情
业绩比较基准
创业板50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.70%
近3月
4.34%
近6月
16.80%
近1年
58.82%
近3年
58.82%
今年以来
-3.29%
成立以来
58.82%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8342
真实涨跌
-2.7362%
上期净值 (2026-07-15): 1.8858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 23.63% | 24.99 | 6226.01 | 2025-06-30 |
| SZ300059 | 东方财富 | 10.34% | 121.44 | 2725.11 | 2025-06-30 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 4.74% | 18.18 | 1248.78 | 2025-06-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.52% | 5.18 | 1190.67 | 2025-06-30 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.85% | 14.01 | 1015.30 | 2025-06-30 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.15% | 8.32 | 830.00 | 2025-06-30 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.30% | 6.09 | 606.14 | 2025-06-30 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.16% | 12.23 | 569.06 | 2025-06-30 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 2.12% | 42.05 | 557.58 | 2025-06-30 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.05% | 1.93 | 540.34 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8342 | -2.74% |
| 2026-07-15 | 1.8858 | -1.25% |
| 2026-07-14 | 1.9097 | +3.46% |
| 2026-07-13 | 1.8459 | -2.66% |
| 2026-07-10 | 1.8964 | -4.53% |
| 2026-07-09 | 1.9863 | +4.49% |
| 2026-07-08 | 1.901 | -1.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银创业板50ETF联接A
vs
工银创业板50ETF联接C
023414 - 023415
|
相似度 0.921
工银创业板50ETF联接A
vs
创业板50ETF华夏
023414 - 159367
|
相似度 0.555
工银创业板50ETF联接A
vs
创业板50ETF华安
023414 - 159949
|
相似度 0.555
工银创业板50ETF联接A
vs
创业板50ETF国泰
023414 - 159375
|
相似度 0.554
工银创业板50ETF联接A
vs
创业板50ETF景顺
023414 - 159682
|
相似度 0.553
工银创业板50ETF联接A
vs
创业板50ETF万家
023414 - 159372
|
相似度 0.552