收益率
近1月
2.09%
近3月
-2.00%
近6月
-0.61%
近1年
3.84%
近3年
7.40%
今年以来
3.43%
成立以来
7.40%
数据截至：2026-08-18
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26% | +2.29% | +1.64% | -0.62% | +3.39% |
| 2026 | +0.61% | +2.86% | - | - | - |
数据截至：2026-08-18
净值走势图
历史净值
共 379 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.3272 | 1.3272 | +0.23% |
| 2025-03-25 | 1.3242 | 1.3242 | +0.13% |
| 2025-03-24 | 1.3225 | 1.3225 | -0.24% |
| 2025-03-21 | 1.3257 | 1.3257 | -0.43% |
| 2025-03-20 | 1.3314 | 1.3314 | +0.04% |
| 2025-03-19 | 1.3309 | 1.3309 | -0.20% |
| 2025-03-18 | 1.3336 | 1.3336 | +0.05% |
| 2025-03-17 | 1.3329 | 1.3329 | -0.04% |
| 2025-03-14 | 1.3334 | 1.3334 | +0.21% |
| 2025-03-13 | 1.3306 | 1.3306 | -0.34% |
| 2025-03-12 | 1.3351 | 1.3351 | +0.21% |
| 2025-03-11 | 1.3323 | 1.3323 | -0.30% |
| 2025-03-10 | 1.3363 | 1.3363 | -0.06% |
| 2025-03-07 | 1.3371 | 1.3371 | +0.01% |
| 2025-03-06 | 1.3369 | 1.3369 | +0.35% |
| 2025-03-05 | 1.3323 | 1.3323 | +0.25% |
| 2025-03-04 | 1.329 | 1.329 | +0.21% |
| 2025-03-03 | 1.3262 | 1.3262 | +0.04% |
| 2025-02-28 | 1.3257 | 1.3257 | - |