收益率
近1月
0.22%
近3月
0.86%
近6月
1.27%
近1年
1.27%
近3年
1.27%
今年以来
0.54%
成立以来
1.27%
数据截至：2026-03-06
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.05% | +0.59% | +0.68% |
| 2026 | +0.56% | +0.09% | - | - | - |
数据截至：2026-03-06
净值走势图
历史净值
共 108 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% |
| 2025-12-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.004 | 1.004 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0042 | 1.0042 | +0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0041 | 1.0041 | - |
| 2025-12-01 | 1.0041 | 1.0041 | +0.01% |
| 2025-11-28 | 1.004 | 1.004 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.02% |
| 2025-11-14 | 1.004 | 1.004 | +0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | +0.16% |
| 2025-10-24 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0022 | 1.0022 | +0.13% |
| 2025-10-10 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0 | 1.0 | - |