收益率
近1月
0.20%
近3月
0.79%
近6月
1.13%
近1年
1.13%
近3年
1.13%
今年以来
0.49%
成立以来
1.13%
数据截至：2026-03-06
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.04% | +0.52% | +0.60% |
| 2026 | +0.64% | +0.49% | - | - | - |
数据截至：2026-03-06
净值走势图
历史净值
共 166 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0174 | 1.0174 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0173 | 1.0173 | - |
| 2026-07-17 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0176 | 1.0176 | - |
| 2026-07-15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0177 | 1.0177 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0178 | 1.0178 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% |
| 2026-07-01 | 1.018 | 1.018 | - |
| 2026-06-30 | 1.018 | 1.018 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0179 | 1.0179 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0177 | 1.0177 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0175 | 1.0175 | +0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% |
| 2026-06-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0178 | 1.0178 | +0.02% |
| 2026-06-17 | 1.0176 | 1.0176 | - |
| 2026-06-16 | 1.0176 | 1.0176 | +0.02% |
| 2026-06-15 | 1.0174 | 1.0174 | +0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0173 | 1.0173 | - |
| 2026-06-11 | 1.0173 | 1.0173 | - |
| 2026-06-10 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 1.0175 | 1.0175 | +0.02% |