交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

023459 · FOF-均衡型 · 基金经理: 刘兵

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证偏股型基金指数收益率*48%+恒生指数收益率*2%+中债综合全价指数收益率*50%

收益率

近1月

5.37%

近3月

4.95%

近6月

12.03%

近1年

32.26%

近3年

27.73%

今年以来

9.00%

成立以来

27.73%

数据截至：2026-05-15

净值预测

2026-09-07

真实净值

1.343

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-05-15): 1.343

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ300363	博腾股份	0.35%	1.19	24.99	2026-03-31
SH688049	炬芯科技	0.31%	0.50	22.23	2026-03-31
SH600184	光电股份	0.30%	1.17	21.54	2026-03-31
SZ300541	先进数通	0.28%	1.46	19.75	2026-03-31
SZ300409	道氏技术	0.27%	0.79	19.42	2026-03-31
SH688008	澜起科技	0.25%	0.14	17.54	2026-03-31
SH688236	春立医疗	0.23%	0.80	16.05	2026-03-31
SZ002846	英联股份	0.20%	1.00	14.31	2026-03-31
SZ000028	国药一致	0.18%	0.50	13.07	2026-03-31
SH688332	中科蓝讯	0.18%	0.11	12.90	2026-03-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
暂无数据

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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