基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.43%
近3月
0.63%
近6月
0.91%
近1年
1.58%
近3年
1.58%
今年以来
-0.05%
成立以来
1.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.80% | 0.70 | 964.03 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.52% | 9.28 | 865.85 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.45% | 22.00 | 843.04 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 1.49% | 30.97 | 514.10 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 1.19% | 10.15 | 408.13 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 1.08% | 27.42 | 373.19 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.92% | 7.86 | 316.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.84% | 4.86 | 289.51 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.83% | 4.97 | 287.07 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.74% | 15.18 | 254.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9818 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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