基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+中证500指数收益率*5%+中证1000指数收益率*5%+中证2000指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
-2.01%
近6月
-0.90%
近1年
0.97%
近3年
1.65%
今年以来
-1.00%
成立以来
1.65%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.60% | 22.17 | 118.83 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.55% | 15.77 | 110.39 | 2026-03-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.55% | 13.28 | 110.22 | 2026-03-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 0.55% | 17.77 | 109.46 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.54% | 7.15 | 107.32 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.54% | 2.30 | 107.53 | 2026-03-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.54% | 33.51 | 107.57 | 2026-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.54% | 18.41 | 108.25 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.54% | 18.48 | 108.48 | 2026-03-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.54% | 19.49 | 107.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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