基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.19%
近3月
-0.26%
近6月
-0.09%
近1年
13.47%
近3年
17.87%
今年以来
2.66%
成立以来
17.87%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1787
真实涨跌
-0.3551%
上期净值 (2026-09-03): 1.1829
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.73% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.46% | 0.59 | 216.68 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.58% | 20.44 | 162.09 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.41% | 3.59 | 151.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.98% | 1.82 | 124.49 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.92% | 4.19 | 120.29 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 3.35 | 115.47 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.75% | 0.18 | 109.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.56% | 1.25 | 97.69 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.55% | 12.67 | 97.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1787 | -0.36% |
| 2026-09-03 | 1.1829 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.1788 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 1.1984 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2045 | +0.48% |
| 2026-08-28 | 1.1987 | -0.27% |
| 2026-08-27 | 1.202 | +1.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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