基金详情
业绩比较基准
中证A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 0.19 | 261.67 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.82% | 0.59 | 214.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.23% | 2.11 | 144.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.04% | 0.20 | 121.69 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.97% | 3.31 | 113.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.73% | 0.20 | 85.96 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.72% | 0.38 | 85.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.65% | 0.97 | 75.72 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.59% | 3.31 | 69.63 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.56% | 0.39 | 66.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
A股ETF华泰柏瑞
023554 - 563330
|
相似度 0.714
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
中证800ETF易方达
023554 - 515810
|
相似度 0.490
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
中证800ETF汇添富
023554 - 515800
|
相似度 0.484
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
泓德中证A500指数增强A
023554 - 023335
|
相似度 0.483
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
中证800ETF鹏华
023554 - 159800
|
相似度 0.482
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C
vs
浙商汇金中证A500指数A
023554 - 023879
|
相似度 0.464