基金详情
业绩比较基准
中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
-2.27%
近3月
-4.17%
近6月
-14.91%
近1年
12.17%
近3年
12.17%
今年以来
-4.57%
成立以来
12.17%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 14.33% | 25.47 | 2308.37 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 13.80% | 37.33 | 2223.65 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 3.28% | 3.13 | 528.26 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.26% | 9.25 | 525.19 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 2.49% | 15.94 | 401.45 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 2.23% | 9.09 | 358.76 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 2.17% | 13.17 | 349.00 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 2.17% | 55.06 | 349.08 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.11% | 11.60 | 340.46 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.99% | 1.19 | 320.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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