基金详情
业绩比较基准
中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.99%
近3月
5.43%
近6月
6.83%
近1年
11.14%
近3年
11.14%
今年以来
3.44%
成立以来
11.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7259
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.11% | 671.13 | 3442.88 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 8.35% | 583.10 | 3154.57 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 6.75% | 490.48 | 2550.49 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 5.32% | 262.03 | 2009.77 | 2025-12-31 |
| SH601868 | 中国能建 | 4.59% | 738.68 | 1735.89 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 4.42% | 202.55 | 1669.04 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.29% | 21.31 | 1622.76 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 4.16% | 208.66 | 1571.18 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.91% | 148.56 | 1478.16 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 3.20% | 406.66 | 1207.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
vs
广发中证基建工程ETF联接F
023596 - 021944
|
相似度 0.902
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
vs
博时中证基建工程指数发起式A
023596 - 020323
|
相似度 0.899
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
vs
博时中证基建工程指数发起式C
023596 - 020324
|
相似度 0.899
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
vs
华夏中证基建ETF发起式联接C
023596 - 017684
|
相似度 0.514
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
vs
工银聚福混合A
023596 - 005943
|
相似度 0.188