基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(总财富)收益率*85%
收益率
近1月
0.37%
近3月
0.72%
近6月
2.75%
近1年
4.49%
近3年
6.51%
今年以来
2.07%
成立以来
6.51%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1155
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.20% | 19.29 | 210.65 | 2026-03-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 0.20% | 0.76 | 206.58 | 2026-03-31 |
| SZ000617 | 中油资本 | 0.19% | 19.87 | 202.67 | 2026-03-31 |
| SZ301128 | 强瑞技术 | 0.17% | 1.19 | 176.16 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.16% | 10.99 | 162.87 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.16% | 5.55 | 164.72 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.16% | 29.26 | 171.76 | 2026-03-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.15% | 2.61 | 160.99 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.15% | 0.35 | 154.99 | 2026-03-31 |
| SZ300620 | 光库科技 | 0.15% | 0.86 | 153.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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