基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.10%
近3月
3.02%
近6月
7.38%
近1年
12.86%
近3年
12.86%
今年以来
3.55%
成立以来
12.86%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1147
预测涨跌
-0.2781%
置信度
61%
上期净值 (2026-06-26): 1.1178
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.74% | 0.82 | 329.39 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.93% | 0.20 | 290.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.08% | 0.35 | 199.29 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.77% | 3.25 | 184.54 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.35% | 5.00 | 163.60 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.02% | 3.76 | 147.84 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.36% | 1.51 | 115.29 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.06% | 3.72 | 100.59 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.81% | 0.84 | 88.41 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.56% | 1.55 | 76.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1178 | -2.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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鑫元中证A100指数A
vs
鑫元中证A100指数C
023630 - 023631
|
相似度 0.828
鑫元中证A100指数A
vs
海富通中证A100指数C
023630 - 010224
|
相似度 0.810
鑫元中证A100指数A
vs
海富通中证A100指数A
023630 - 162307
|
相似度 0.810
鑫元中证A100指数A
vs
宝盈中证A100指数增强A
023630 - 213010
|
相似度 0.809
鑫元中证A100指数A
vs
易方达中证A100ETF
023630 - 159686
|
相似度 0.788
鑫元中证A100指数A
vs
天弘中证A100ETF
023630 - 512060
|
相似度 0.788