基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-5.38%
近3月
1.34%
近6月
-8.18%
近1年
0.32%
近3年
0.32%
今年以来
-3.33%
成立以来
0.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.7881
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 0.7881
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 6.99% | 25.66 | 830.23 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.87% | 3.49 | 815.99 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.28% | 8.32 | 508.50 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.78% | 21.64 | 448.52 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 2.73 | 361.38 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.91% | 14.56 | 345.32 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.76% | 4.62 | 327.82 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 3.64 | 307.26 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.56% | 6.37 | 304.21 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 17.83 | 303.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7881 | +3.05% |
| 2026-07-30 | 0.7648 | -1.35% |
| 2026-07-29 | 0.7753 | +0.79% |
| 2026-07-28 | 0.7692 | -0.05% |
| 2026-07-27 | 0.7696 | +2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
华泰柏瑞北证50成份指数C
023659 - 023660
|
相似度 0.844
华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
大成北证50成份指数发起式C
023659 - 024162
|
相似度 0.841
华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
国泰北证50成份指数发起C
023659 - 021102
|
相似度 0.840
华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
浦银安盛北证50成份指数A
023659 - 024743
|
相似度 0.840
华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
汇添富北证50成份指数A
023659 - 017519
|
相似度 0.840
华泰柏瑞北证50成份指数A
vs
工银北证50成份指数C
023659 - 018113
|
相似度 0.840