中银中证A500指数增强A

023668 · 指数型-股票 · 基金经理: 赵志华
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
4.84%
近3月
7.72%
近6月
15.77%
近1年
34.42%
近3年
34.42%
今年以来
9.44%
成立以来
34.42%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
预测净值
1.3947
预测涨跌
-0.2265%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-26): 1.3979

前10大持仓

合计占比: 21.7%
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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 4.13% 0.28 112.48 2026-03-31
SH600519 贵州茅台 3.19% 0.06 87.00 2026-03-31
SZ300308 中际旭创 2.30% 0.11 62.64 2026-03-31
SH688256 寒武纪 2.16% 0.06 58.98 2026-03-31
SH601318 中国平安 2.06% 0.99 56.21 2026-03-31
SH601899 紫金矿业 1.81% 1.51 49.41 2026-03-31
SZ300502 新易盛 1.79% 0.11 48.71 2026-03-31
SH600036 招商银行 1.63% 1.13 44.43 2026-03-31
SZ000333 美的集团 1.51% 0.54 41.23 2026-03-31
SH601398 工商银行 1.11% 3.96 30.25 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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023668 - 023517 | 相似度 0.581
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