基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.70%
近3月
6.61%
近6月
10.65%
近1年
23.08%
近3年
23.08%
今年以来
0.45%
成立以来
23.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.77% | 0.23 | 84.47 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.72% | 0.10 | 61.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 1.63 | 56.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.44% | 0.80 | 54.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.42% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.73% | 0.92 | 38.73 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.42% | 1.11 | 31.87 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.30% | 0.17 | 29.08 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.25% | 0.31 | 28.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中银中证A500指数增强E
vs
中银中证A500指数增强A
023670 - 023668
|
相似度 0.785
中银中证A500指数增强E
vs
中银中证A500指数增强C
023670 - 023669
|
相似度 0.785
中银中证A500指数增强E
vs
华泰保兴中证A500指数增强A
023670 - 023516
|
相似度 0.581
中银中证A500指数增强E
vs
华泰保兴中证A500指数增强C
023670 - 023517
|
相似度 0.581
中银中证A500指数增强E
vs
国联安中证A500增强ETF
023670 - 563630
|
相似度 0.561
中银中证A500指数增强E
vs
中银沪深300指数增强C
023670 - 010311
|
相似度 0.559