收益率
近1月
-3.77%
近3月
-6.97%
近6月
9.79%
近1年
32.75%
近3年
61.99%
今年以来
15.87%
成立以来
61.99%
数据截至：2026-08-20
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | +3.20% | +36.09% | -5.05% | +35.19% |
| 2026 | -4.74% | +47.55% | - | - | - |
数据截至：2026-08-20
净值走势图
历史净值
共 343 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.15% |
| 2025-05-13 | 1.0001 | 1.0001 | -0.31% |
| 2025-05-12 | 1.0032 | 1.0032 | +0.86% |
| 2025-05-09 | 0.9946 | 0.9946 | -1.86% |
| 2025-05-08 | 1.0134 | 1.0134 | +0.18% |
| 2025-05-07 | 1.0116 | 1.0116 | +0.12% |
| 2025-05-06 | 1.0104 | 1.0104 | +0.73% |
| 2025-04-30 | 1.0031 | 1.0031 | +0.24% |
| 2025-04-29 | 1.0007 | 1.0007 | +0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0003 | 1.0003 | +0.02% |
| 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0 | 1.0 | - |