基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.4194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.75% | 1.18 | 1595.03 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.24% | 6.49 | 1455.93 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.47% | 5.59 | 685.81 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.73% | 1.76 | 479.48 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.42% | 1.29 | 396.70 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.36% | 3.20 | 376.65 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.34% | 1.15 | 372.35 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.04% | 2.30 | 288.04 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.95% | 1.12 | 263.77 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.94% | 0.79 | 260.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
中欧上证科创板综合指数A
023736 - 023905
|
相似度 0.779
汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
中欧上证科创板综合指数C
023736 - 023906
|
相似度 0.779
汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数A
023736 - 023941
|
相似度 0.775
汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
永赢上证科创板综合指数C
023736 - 023942
|
相似度 0.775
汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
023736 - 589500
|
相似度 0.764
汇添富上证科创板综合ETF联接C
vs
浙商汇金上证科创板综合指数A
023736 - 024345
|
相似度 0.763