基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-5.37%
近3月
-2.13%
近6月
-0.10%
近1年
20.86%
近3年
20.86%
今年以来
-2.56%
成立以来
20.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7593
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.7593
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301196 | 唯科科技 | 6.24% | 1.72 | 138.58 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 5.54% | 0.73 | 122.99 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 5.22% | 1.01 | 115.94 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.08% | 0.88 | 112.77 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.73% | 3.47 | 105.04 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 4.30% | 3.13 | 95.47 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.24% | 1.43 | 94.04 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 4.20% | 6.00 | 93.24 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 4.17% | 1.60 | 92.66 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.68% | 1.03 | 81.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.7593 | +0.03% |
| 2026-08-11 | 1.7588 | +0.74% |
| 2026-08-10 | 1.7458 | +1.24% |
| 2026-08-07 | 1.7245 | +4.36% |
| 2026-08-06 | 1.6525 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.652 | +3.54% |
| 2026-08-04 | 1.5955 | +4.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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百嘉百瑞混合发起式C
vs
百嘉百瑞混合发起式A
023751 - 018148
|
相似度 0.878
百嘉百瑞混合发起式C
vs
百嘉百盛混合
023751 - 015056
|
相似度 0.664
百嘉百瑞混合发起式C
vs
西部利得数字产业混合A
023751 - 015412
|
相似度 0.215
百嘉百瑞混合发起式C
vs
西部利得数字产业混合C
023751 - 015413
|
相似度 0.215
百嘉百瑞混合发起式C
vs
蜂巢趋势臻选混合A
023751 - 019985
|
相似度 0.213
百嘉百瑞混合发起式C
vs
蜂巢趋势臻选混合E
023751 - 022030
|
相似度 0.213