基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-13.86%
近3月
11.17%
近6月
-0.24%
近1年
-6.12%
近3年
-6.12%
今年以来
2.05%
成立以来
-6.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.6061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300170 | 汉得信息 | 8.69% | 412.82 | 7810.55 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 8.22% | 24.07 | 7389.73 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 8.07% | 131.58 | 7254.03 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 7.37% | 57.52 | 6624.00 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 6.62% | 66.67 | 5951.99 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 5.55% | 21.90 | 4984.91 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 5.40% | 106.13 | 4856.51 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 5.35% | 400.30 | 4805.12 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 5.31% | 105.50 | 4774.93 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 4.36% | 51.21 | 3920.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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