基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
1.11%
近3月
13.27%
近6月
15.19%
近1年
37.39%
近3年
37.39%
今年以来
8.35%
成立以来
37.39%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600100 | 同方股份 | 0.98% | 4.71 | 42.01 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.96% | 2.06 | 41.41 | 2025-12-31 |
| SZ300531 | 优博讯 | 0.83% | 1.99 | 35.90 | 2025-12-31 |
| SZ002091 | 江苏国泰 | 0.83% | 3.94 | 35.58 | 2025-12-31 |
| SZ300682 | 朗新科技 | 0.82% | 2.31 | 35.14 | 2025-12-31 |
| SZ002073 | 软控股份 | 0.81% | 4.28 | 34.88 | 2025-12-31 |
| SZ002004 | 华邦健康 | 0.80% | 7.19 | 34.37 | 2025-12-31 |
| SZ300861 | 美畅股份 | 0.78% | 2.26 | 33.74 | 2025-12-31 |
| SH603060 | 国检集团 | 0.78% | 5.54 | 33.68 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.78% | 1.71 | 33.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1699 | -1.52% |
预测准确率统计
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