基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-1.89%
近3月
-1.61%
近6月
-7.51%
近1年
16.82%
近3年
16.82%
今年以来
-6.33%
成立以来
16.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.41% | 1135.75 | 26326.77 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.82% | 876.74 | 25170.96 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.63% | 1014.92 | 20856.58 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.31% | 525.12 | 12387.72 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.97% | 265.17 | 5839.02 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.83% | 333.38 | 5547.56 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.61% | 469.64 | 5119.07 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.35% | 620.62 | 4604.96 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.18% | 809.76 | 4267.44 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.87% | 105.04 | 3676.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2239 | -3.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
长盛中证证券公司指数(LOF)C
023766 - 021556
|
相似度 0.915
华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
023766 - 012044
|
相似度 0.913
华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
023766 - 025141
|
相似度 0.913
华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
023766 - 161027
|
相似度 0.911
华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
023766 - 161720
|
相似度 0.911
华夏中证全指证券公司ETF联接D
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
023766 - 015598
|
相似度 0.910