基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.86%
近3月
1.45%
近6月
1.51%
近1年
4.29%
近3年
4.29%
今年以来
1.01%
成立以来
4.29%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0369
真实涨跌
+0.0482%
上期净值 (2026-09-03): 1.0364
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.99% | 187.51 | 3607.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 17.65 | 2276.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.61% | 4.10 | 2218.22 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.59% | 231.18 | 2147.66 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 0.55% | 112.16 | 1982.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 40.48 | 1395.35 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.34% | 123.21 | 1244.42 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.30% | 96.77 | 1106.08 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.26% | 150.27 | 928.67 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.24% | 27.41 | 861.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0369 | +0.05% |
| 2026-09-03 | 1.0364 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0354 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.0366 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.036 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0359 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0358 | -0.01% |
预测准确率统计
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