基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*9%+恒生指数收益率*1%
收益率
近1月
-0.62%
近3月
-0.31%
近6月
1.31%
近1年
1.79%
近3年
1.80%
今年以来
0.91%
成立以来
1.80%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0311
真实涨跌
+0.1457%
上期净值 (2026-08-31): 1.0296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601000 | 唐山港 | 1.19% | 36.28 | 170.14 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.12% | 0.11 | 159.50 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.92% | 8.80 | 131.03 | 2026-03-31 |
| SZ000550 | 江铃汽车 | 0.72% | 5.60 | 102.09 | 2026-03-31 |
| SH600587 | 新华医疗 | 0.71% | 7.10 | 101.32 | 2026-03-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.59% | 4.00 | 84.68 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.57% | 14.00 | 80.64 | 2026-03-31 |
| SH600535 | 天士力 | 0.55% | 5.50 | 78.93 | 2026-03-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.52% | 5.60 | 74.54 | 2026-03-31 |
| SH600125 | 铁龙物流 | 0.51% | 10.40 | 72.07 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0311 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 1.0296 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0291 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0287 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0287 | +0.06% |
| 2026-08-25 | 1.0281 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.0276 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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