基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%+中证800指数收益率*9%+恒生指数收益率*1%
收益率
近1月
-0.75%
近3月
0.33%
近6月
1.93%
近1年
1.79%
近3年
1.82%
今年以来
1.39%
成立以来
1.82%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0258
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.97% | 7.28 | 238.20 | 2026-03-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 0.74% | 7.27 | 181.02 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.73% | 3.89 | 178.94 | 2026-03-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 0.71% | 3.87 | 174.54 | 2026-03-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 0.71% | 1.25 | 172.78 | 2026-03-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 0.70% | 1.06 | 171.93 | 2026-03-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.70% | 3.90 | 172.19 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.57% | 1.41 | 138.32 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.55% | 3.61 | 133.57 | 2026-03-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.45% | 2.36 | 109.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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