基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+中证港股通高股息投资指数收益率*5%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.82%
近3月
-6.89%
近6月
-0.13%
近1年
11.43%
近3年
11.43%
今年以来
-2.58%
成立以来
11.43%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 3.66% | 332.08 | 6382.58 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.65% | 209.65 | 6377.55 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 3.60% | 991.49 | 6286.03 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.58% | 572.29 | 6249.41 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.57% | 109.62 | 6224.22 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.57% | 204.69 | 6232.66 | 2026-03-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 3.54% | 551.98 | 6187.75 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.54% | 1580.33 | 6179.09 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.30% | 269.43 | 5760.33 | 2026-03-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 3.15% | 604.50 | 5507.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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