基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数收益率*2.5%
收益率
近1月
0.51%
近3月
-0.17%
近6月
1.99%
近1年
3.52%
近3年
3.52%
今年以来
1.72%
成立以来
3.52%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0064
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0064
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 0.35% | 0.25 | 19.86 | 2026-03-31 |
| SH688190 | 云路股份 | 0.29% | 0.17 | 16.03 | 2026-03-31 |
| SH688020 | 方邦股份 | 0.25% | 0.18 | 14.22 | 2026-03-31 |
| SH688390 | 固德威 | 0.25% | 0.15 | 14.02 | 2026-03-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.23% | 0.21 | 12.92 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.20% | 0.62 | 11.03 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.20% | 0.31 | 11.22 | 2026-03-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 0.13% | 0.36 | 7.52 | 2026-03-31 |
| SZ000959 | 首钢股份 | 0.13% | 1.59 | 7.43 | 2026-03-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.12% | 0.53 | 6.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0064 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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