基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.71%
近3月
4.00%
近6月
7.35%
近1年
7.35%
近3年
7.35%
今年以来
5.59%
成立以来
7.35%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1299
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1299
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.28% | 1.25 | 502.13 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.81% | 0.58 | 330.26 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.75% | 5.69 | 323.08 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.75% | 9.85 | 322.29 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.34% | 0.62 | 274.56 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.10% | 0.17 | 246.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.07% | 3.18 | 242.79 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.75% | 26.92 | 205.67 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.72% | 2.06 | 202.09 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.56% | 7.60 | 182.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1299 | -2.50% |
预测准确率统计
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