基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证国债指数*20%
收益率
近1月
5.00%
近3月
15.66%
近6月
19.39%
近1年
53.59%
近3年
67.69%
今年以来
17.46%
成立以来
67.69%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.772
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600160 | 巨化股份 | 6.57% | 2925.08 | 99891.48 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 6.15% | 537.73 | 93564.46 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.33% | 500.20 | 65755.90 | 2026-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.31% | 10008.82 | 65557.80 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.26% | 144.78 | 64716.08 | 2026-03-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.25% | 1198.79 | 64530.85 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.19% | 808.97 | 63672.60 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.11% | 155.44 | 62438.92 | 2026-03-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 3.86% | 6970.32 | 58620.36 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.75% | 1156.17 | 56953.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.772 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 5.914 | +1.48% |
| 2026-06-24 | 5.828 | +3.63% |
| 2026-06-23 | 5.624 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 5.658 | +1.49% |
| 2026-06-18 | 5.575 | +2.99% |
| 2026-06-17 | 5.413 | +1.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全商业模式混合(LOF)C
vs
兴全商业模式混合A
023881 - 163415
|
相似度 0.877
兴全商业模式混合(LOF)C
vs
兴全合润混合C
023881 - 023875
|
相似度 0.543
兴全商业模式混合(LOF)C
vs
兴全社会价值三年混合
023881 - 008378
|
相似度 0.336
兴全商业模式混合(LOF)C
vs
鹏华沃鑫混合C
023881 - 013535
|
相似度 0.335
兴全商业模式混合(LOF)C
vs
鹏华沃鑫混合A
023881 - 013534
|
相似度 0.332
兴全商业模式混合(LOF)C
vs
鹏华成长领航两年持有期混合A
023881 - 014756
|
相似度 0.330