基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合价格指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.19%
近3月
10.59%
近6月
15.97%
近1年
49.69%
近3年
49.69%
今年以来
2.17%
成立以来
49.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6123
真实涨跌
-1.3763%
上期净值 (2026-09-01): 1.6348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 5.19% | 1.07 | 1453.01 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.67% | 5.83 | 1308.31 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.22% | 7.33 | 900.87 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.62% | 1.67 | 454.52 | 2025-12-31 |
| SH688396 | 华润微 | 1.61% | 8.53 | 450.98 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.55% | 1.41 | 433.52 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 1.26% | 4.79 | 353.05 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.24% | 2.94 | 346.72 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 1.24% | 5.83 | 347.04 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 1.14% | 14.88 | 320.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6123 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 1.6348 | -2.22% |
| 2026-08-31 | 1.6719 | +1.92% |
| 2026-08-28 | 1.6404 | -1.44% |
| 2026-08-27 | 1.6643 | +3.53% |
| 2026-08-26 | 1.6075 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.6028 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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