基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
4.00%
近3月
15.14%
近6月
11.85%
近1年
37.75%
近3年
46.25%
今年以来
9.95%
成立以来
46.25%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4234
真实涨跌
-0.2732%
上期净值 (2026-08-27): 1.4273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.60% | 0.87 | 349.48 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.77% | 24.64 | 269.07 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.74% | 10.96 | 265.67 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.71% | 8.64 | 263.09 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.67% | 2.64 | 258.98 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.29% | 0.39 | 222.07 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.19% | 18.66 | 212.54 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.15% | 6.36 | 208.10 | 2026-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 2.05% | 15.27 | 198.66 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 1.95% | 16.48 | 188.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4234 | -0.27% |
| 2026-08-27 | 1.4273 | +1.67% |
| 2026-08-26 | 1.4038 | +0.67% |
| 2026-08-25 | 1.3945 | -0.26% |
| 2026-08-24 | 1.3982 | -1.69% |
| 2026-08-21 | 1.4222 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.421 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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