基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.08%
近3月
-0.26%
近6月
-1.19%
近1年
-0.32%
近3年
-0.32%
今年以来
-0.38%
成立以来
-0.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.089
真实涨跌
+0.3687%
上期净值 (2026-09-03): 1.085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 0.57% | 33.92 | 973.84 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.49% | 200.00 | 842.00 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.49% | 89.78 | 841.24 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.46% | 50.06 | 788.46 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.44% | 47.50 | 746.70 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.44% | 8.00 | 756.48 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.40% | 41.01 | 692.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.40% | 0.50 | 688.59 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.35% | 11.75 | 594.32 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 0.33% | 106.68 | 562.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.089 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 1.085 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0844 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.0884 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 1.0856 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0865 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0858 | +0.09% |
预测准确率统计
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国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
国泰招享添利六个月持有混合发起A
023924 - 019727
|
相似度 0.690
国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
国泰招享添利六个月持有混合发起C
023924 - 019728
|
相似度 0.690
国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
东方双债添利债券D
023924 - 019095
|
相似度 0.187
国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
东方双债添利债券C
023924 - 400029
|
相似度 0.187
国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
华安添和一年债券A
023924 - 012433
|
相似度 0.159
国泰招享添利六个月持有混合发起E
vs
华安添和一年债券C
023924 - 012446
|
相似度 0.159